純資産価値の計算式| NAV電卓| 例(Excelテンプレート付き)

純資産価値(NAV)を計算する式

純資産価値の計算式は、主に投資信託の注文によって特定の時間における特定の資金の単価を知るために使用され、計算式に従って、純資産価値は、資産の合計値から負債の合計値を差し引くことによって計算されます。エンティティとその結果は、発行済み株式の総数で除算されます。

ソース:hdfcfund.com

投資信託に投資したことがある場合は、1つの用語を繰り返し聞くことができます。NAVです。NAVの完全な形式は純資産価値です。それは実際には資産と負債の違いです。

純資産価値の計算式を見てみましょう。

この純資産価値Excelテンプレートはここからダウンロードできます–純資産価値Excelテンプレート

OnusFundには以下の情報があります。このファンドのNAVを見つける必要があります–

  • ファンドが保有する有価証券の市場価値– $ 450,000
  • Cash&Equivalent Holdings – $ 50,000
  • 資金の負債– $ 200,000
  • 発行済株式数– 10,000

NAVの式を使用すると、次のようになります。

  • 純資産価値=(相互/クローズエンド型ファンドが保有する有価証券の市場価値+現金および同等の保有–ファンドの負債)/発行済み株式数
  • または、=($ 450,000 + $ 50,000 – $ 200,000)/ 10,000
  • または、= $ 300,000 / 10,000 = 1株あたり$ 30。

解釈

  • 純資産価値の計算式では、最初に株式の市場価値を見つける必要があります。
    • ファンドが保有する株式の市場価値を知るには、次の式を適用する必要があります–
    • 株式の時価=一株当たりの市場価格※発行済株式数
    • 1株あたりの市場価格が1株あたり10ドルで、発行済み株式数が1000の場合、株式の市場価値は=($ 10 * 1000)= $ 10,000になります。
  • 式の2番目の要素は、現金と同等の持ち株です。アセットなので追加します。
  • 式の3番目の要素は、ファンドの負債です。
  • ファンドの実際の価値を知るには、総資産と総負債の違いを調べる必要があります。
  • 最後に、1株あたりのNAVを取得するには、差額を発行済み株式数で割る必要があります。

使用と関連性

あなたが投資信託に投資したいとしましょう。何を探しますか?

多くの金融アナリストは、株式の個々の市場価格を見るよりも、NAVを見る方が賢明であると主張しています。これが理由です。

  • 彼らは、ファンドのNAVを見ると、NAVがファンドの将来の利益を決定するという誤解を得ると考えています。彼らによると、これは完全に誤りです。
  • そのため、これらの金融アナリストは、NAVではなくファンドの質を探す必要があると述べています。はい、NAVは重要ですが、投資家として、ファンドの下でポートフォリオが生み出すリターンの量に違いがないため、NAVの高低をあまり信頼しないでください。
  • より高いリターンを活用したい場合は、他の業界よりもはるかに急速に成長している業界を選択してください。他の業界ではなくIT業界に投資することを選択した場合、投資に対してはるかに高い利益を生み出すことができるとしましょう。

純資産価値計算機

次のNAV電卓を使用できます。

ファンドが保有する有価証券の時価
Cash&Equivalent Holdings
ファンドの負債
発行済株式数
純資産価値の計算式=
 

純資産価値の計算式=
ファンドが保有する有価証券の市場価値+現金および同等の保有-ファンドの負債
発行済株式数
0 + 0 − 0
=0
0

Excelでの純資産価値の計算(Excelテンプレートを使用)

上記と同じ例をExcelで実行してみましょう。

これは非常に簡単です。ファンドが保有する有価証券の市場価値、現金および同等の持ち株会社、ファンドの発行済み株式数の負債の4つの入力を提供する必要があります。

提供されているテンプレートで純資産価値を簡単に計算できます。