財務モデリングExcelテンプレート
財務モデリングは、過去と予想される将来に基づいた会社の財務ファンダメンタルズの予測として定義されます。ここでは、Alibaba IPOモデル、Box IPOモデル、Colgate Financialモデル、ベータ計算、Free Cash Flow to Firmモデル、感度分析モデル、比較可能な企業分析モデル、PEおよびPEバンドチャート、シナリオモデルを含む11の財務モデリングテンプレートを無料でダウンロードできます。とサッカーフィールドチャート。
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＃1-AlibabaIPOテンプレート
2014年5月、中国のEコマース大手Alibabaが米国でIPOを申請しました。私はその財務モデルをゼロから作成しました。このテンプレートを通じて、Alibabaの3つのステートメント予測、相互リンク、DCFモデル–FCFFおよび相対評価について学習します。
＃2 –コルゲート財務モデルExcelテンプレート
このColgateFinancialモデルは、ExcelのFinancial Modelingの一部であり、Colgateの解決済みおよび未解決の財務モデルの2つのテンプレートがあります。コルゲートの未解決モデルから始めて、チュートリアルに従って完全な財務モデルを作成できます。
＃3 –ボックスIPOテンプレート
2014年3月、Boxは2億5000万ドルを調達するために米国でIPOの登録書類を提出しました。ここでは、最初から別のテンプレートを作成し、Boxの財務諸表の予測、評価、およびターゲットの推奨事項について説明しました。
＃4 –ベータ計算ワークシート– MakeMyTrip
ベータは、より大きなINDEXと比較した株価の感度を測定します。このExcelCAPMモデルでは、NASDAQに関してMakeMyTripのベータを計算します。
＃5 –最終値の計算–Excelテンプレート
最終価値は、予測期間後の会社の価値です。合計値の60〜80％以上が最終値から導出されるため、これは非常に重要な概念です。このExcelテンプレートは、最終値を計算する2つの方法を提供します。永続性成長法と複数法です。
＃6-フリーキャッシュフローExcelテンプレート
簡単に言えば、フリーキャッシュフロー会社は、営業活動によるキャッシュフローと資金調達によるキャッシュフローの合計です。FCFFは、DCF法の基盤です。
＃7 –PEチャートテンプレートとPEバンドチャートExcelテンプレート
PEチャートとPEバンドチャートは、投資銀行の観点から非常に重要です。それらは、評価が一定期間にわたってどのように移動したかを視覚的に垣間見ることができます。PEバンドチャートは、作成するのが少し難しい場合があります。このExcelモデルをダウンロードして、このチャートを段階的に作成する方法を学びます。
＃8 –サッカーフィールドグラフ
サッカーフィールドチャートは、さまざまなシナリオでの会社の評価や評価方法を視覚的に理解するのに非常に役立ちます。この財務モデリングテンプレートをダウンロードして、サッカーフィールドチャートを学習してください。
＃9 –シナリオグラフテンプレート
シナリオグラフは、評価シナリオの視覚的な説明を提供することになると、私のお気に入りの1つです。これは非常に影響力の大きいグラフであり、ピッチブックや調査レポートに含めると、クライアントに優れた印象を与えることができます。このシナリオグラフテンプレートをダウンロードします。
＃10 –比較可能な企業評価モデルテンプレート
比較可能な企業分析は、企業の競合他社を調べ、その評価から手がかりを得ることに他なりません。PE Multiple、EV to EBITDA、Price to CashFlowなどの相対評価倍率を使用します。ただし、複数の競合他社の評価を専門的に比較する方法があり、この財務モデルテンプレートをダウンロードして、すばらしい評価手法を学ぶことができます。
＃11 –感度分析
感度分析は、割引キャッシュフローを実行する必要があり、会社の成長率や加重平均資本コストなどの変数を変更するときに公正価格の感度を確認する場合に非常に重要です。この感度分析を行うには、ExcelのDATATABLEを使用します。
