テンプレートをダウンロード
ExcelGoogleスプレッドシート他のバージョン
- Excel 2003（.xls）
- OpenOffice（.ods）
- CSV（.csv）
- ポータブルドキュメント フォーマット（.pdf）
小切手帳登録テンプレート–（入金と出金を追跡する）
小切手帳登録テンプレートは、小切手を通じて銀行口座の入出金を追跡すると同時に、流入/流出のカテゴリ、小切手発行者、現金のカテゴリなどの重要な詳細を記録するために、ビジネスおよび個人の目的で維持できる登録済みテンプレートです。流れなど
テンプレートとその使用方法について
小切手帳登録テンプレートは、着信および発信の小切手トランザクションを追跡するための比較的単純なテンプレートです。前の残高+預金/クレジット–引き出し/支払いとして計算される残高を除いて、すべてのフィールドは入力フィールドです。
要素
次のフィールドで構成されています。
＃1-日付
ユーザーが希望の形式で日付を入力する自明のフィールド。
＃2 –小切手番号：
このフィールドには、ユーザーは小切手と小切手の両方の小切手番号を入力する必要があります。小切手番号は、小切手帳のすべての葉を一意に識別するものであり、銀行は、どの小切手番号がどの顧客に発行されたかを記録します。
小切手の一意のIDがないと、紛失、破損、または盗難に備えて小切手を追跡するのが少し難しいため、小切手帳登録テンプレートを維持しながら、小切手番号を追跡することは非常に重要です。また、すべてのチェックを1か所で追跡するための構造化された方法でもあります。
ユーザーは、フィールドで受け取った、または支払った小切手から小切手番号を入力する必要があります。
＃3-銀行名
ユーザーが自分のアカウントから発行した小切手の詳細を入力する場合、このフィールドは関係ありません。ユーザーが受け取った小切手の詳細を入力すると、このフィールドに小切手が属する銀行の名前が入力されます。たとえば、サードパーティがXYZ銀行の自分の口座から小切手を発行し、ユーザーがABC銀行の口座を持っている場合、ユーザーはこの列にXYZ銀行を入力します。ユーザーは、送信チェックのためにフィールドを空白のままにする必要があります。
＃4 –発行者
このフィールドは、特に着信チェックに関連しています。ユーザーは、小切手の発行者の名前を入力し、送信小切手の詳細を入力する場合に備えて、フィールドを空白のままにします。
＃5 –トランザクションの説明
このフィールドは、チェックを通じて発生するトランザクションの性質を詳しく説明するため、非常に重要です。あなたの説明は、売上高、経費、またはその他のビジネスまたは個人の収入または経費である可能性があります。
このフィールドは、着信チェックと発信チェックの両方の場合に入力する必要があります。説明は短く正確であり、ユーザーがチェックを使用して行われたトランザクションの性質を理解できるように十分に説明する必要があります。
＃6-カテゴリー
すべての現金の受け取りまたは支払いには、このフィールドに記載されている定義済みのカテゴリがあります。カテゴリは、売上や経費のように幅広くすることも、特定の事業活動に関連する特定の経費都市からの売上のように非常に具体的にすることもできます。
事業主として、事業の規模と事業が行う取引の性質に基づいて、事業のカテゴリーを定義することができます。個人的な目的のために、これらのカテゴリは、小切手を使用して行うトランザクションの性質と頻度に基づいて、単純または複雑にすることもできます。
＃7 –引き出し/支払い
この列には、出金の金額を入力する必要があります。これは主に、ユーザーが発行した小切手の金額になります。
＃8 –調整/クリア
「清算済み」とは、取引が銀行で決済されることを意味します。「調整済み」とは、ユーザーが自分の記録に対してアカウントを確認したことを意味します。トランザクションが調整されているかクリアされているかを入力します。
＃9 –預金/クレジット
このスペースは、小切手を受け取るために入力する必要があり、ユーザーの銀行口座のクレジットになります。
＃10 –バランス
各取引日の残高です。引き出し/支払いおよび預金/クレジットフィールドに入力がない場合、フィールドで使用される式はフィールドを空白のままにします。また、行全体が削除されるたびにエラーが発生しないオフセット関数も使用します。
残高は、開始残高に小切手入金を加えて小切手出金を差し引いた金額として計算されます。出金が期首残高と入金の合計よりも高い場合、テンプレートは負の残高を吐き出すことに注意する必要があります。
小切手帳登録テンプレートのデメリット
以下は、小切手帳登録テンプレートを使用することのいくつかの欠点です。
＃1-支払いと領収書のデジタルモードへの移行
情報技術が過去30年間で非常に大きく進化したため、小切手帳の銀行業務はますます冗長になっています。ほとんどのトランザクションはオンラインモードを使用して行われ、すべてが電子的に保存されているため、そこでレコードにアクセスするのは非常に簡単です。何年にもわたるデータにクリックでアクセスし、並べ替え、分析し、その他多くのことを行うことができます。これは、小切手帳のテンプレートでは困難です。
＃2 –小切手と同様の特性の他のモードを介して行われるトランザクションの非入力
小切手帳テンプレートは、小切手帳ルートの外部で発生するトランザクションを考慮していません。小切手帳のスプレッドシートには最終残高が記載されていますが、これは最終残高とは見なされず、前のポイントで説明したように、銀行との調整が常に必要です。特定の期間の銀行取引全体を理解するために、このスプレッドシートに追加される多数の取引があります。
結論
小切手帳のスプレッドシートは、ほとんどすべての取引を小切手で行う人や企業に役立ちます。または、定期的に小切手を受け取り、取引と残高を追跡する必要がある退職者のような人々がいる可能性があります。これらの種類のユーザーは、テンプレートが非常に役立つことに気付くでしょう。